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外资狂抛平安、茅台、五粮液!白马抱团这就终结了?
发表日期:2019-07-26 13:03| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:摘要 【外资狂抛平安、茅台、五粮液!白马抱团这就终结了?】东方财富Choice数据显示,近两个交易日,北向资金累计已净流出愈60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液、海康威视、贵州茅台分别净卖出愈9亿、7亿、6亿和4亿元。

摘要

【外资狂抛平安、茅台、五粮液!白马抱团这就终结了?】东方财富Choice数据显示,近两个交易日,北向资金累计已净流出愈60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液、海康威视、贵州茅台分别净卖出愈9亿、7亿、6亿和4亿元。


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  自上周以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题。而近两个交易日,北向资金持续净流出,且大幅净卖出核心资产,更是加剧了此种忧虑,抱团真的要松动了吗?还是乘机抄底买入的良机?

  东方财富Choice数据显示,近两个交易日,北向资金累计已净流出愈60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液海康威视贵州茅台分别净卖出愈9亿、7亿、6亿和4亿元。

  另外兴业银行上海机场保利地产华域汽车立讯精密招商银行也遭遇北向资金净卖出过亿元。

  而另一方面,北向资金也于同期,逆势加仓了潍柴动力海螺水泥温氏股份美的集团伊利股份等白马消费股。

外资狂抛平安、茅台、五粮液!白马抱团这就终结了?

  中信:北向资金有增有减建议坚守大消费

  中信证券观点认为,北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是有增有减。

  中信证券指出,消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但Q2持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升,白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头加仓明显。

  中信证券认为,消费是中国下一阶段经济增长更为重要的驱动所在,须坚守消费配置,分享“中国成长”。中长期配置基于行业成长空间和持续性+品牌竞争力,坚守细分龙头。短期应以PEG优选行业配置,建议逐步聚焦前期滞涨、估值相对较低,但增长企稳、预期稳健的消费个股,增加配置。

  中信证券表示,7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓,核心资产并未出现系统性高估,且短期系统性调整可能性较小。

  本轮抱团是历史最好的一批股

  而除了中信证券,其他机构也多看好“核心资产”。

  国盛证券策略分析师张启尧表示,以陆股通持仓市值前50只的股票粗略代表中国核心资产组合,其基本囊括了各行业的龙头白马,可以将其视为A股优质公司的代表。截至6月30日,这50只个股PE(TTM)中位数为15.08。如果将其中的14只银行股剔除,剩余个股的PE中位数为20.97,从估值的绝对水平看并不算贵。

  同时张启尧还表示,除了部分个股外,目前A股细分行业龙头估值与美股相比并不算贵,且业绩增速整体要优于美股龙头。因此从估值业绩匹配来看,当前A股不少行业龙头较美股更具优势。

(责任编辑:admin)
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