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3000点外资调仓换股!这些股成新宠
发表日期:2019-08-26 05:08| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:摘要 【3000点外资调仓换股!这些股成新宠】6.24—7.3日沪深港通中央结算持股记录显示,对于那些前期涨幅过大的白马股,北向资金的确采取了减持的动作;但调仓换股,增持最多的对象仍旧是白马龙头股,只不过从前期涨幅过大的换成了涨幅较小的,从大消费龙头

摘要

【3000点外资调仓换股!这些股成新宠】6.24—7.3日沪深港通中央结算持股记录显示,对于那些前期涨幅过大的白马股,北向资金的确采取了减持的动作;但调仓换股,增持最多的对象仍旧是白马龙头股,只不过从前期涨幅过大的换成了涨幅较小的,从大消费龙头,转向了大金融、科技龙头等。

   近期白马抱团瓦解,成为了市场热议的话题,而常被视作白马风向标的北向资金,究竟如何看待白马股的呢?到底是抱团瓦解,还是仅仅调仓换股?

  6.24—7.3日沪深港通中央结算持股记录显示,对于那些前期涨幅过大的白马股,北向资金的确采取了减持的动作;但调仓换股,增持最多的对象仍旧是白马龙头股,只不过从前期涨幅过大的换成了涨幅较小的,从大消费龙头,转向了大金融、科技龙头等。

  东方财富Choice数据显示,6.24日以来,北向资金仍维持净流出态势,合计净流出7.16亿元,

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  但值得注意的是,7月4日,北向资金又恢复了大额净流入。合计净流入12.37亿元,其中,沪股通净流入10.92亿元,深股通净流出1.45亿元。

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  而合计7个交易日中,北向资金4个交易日净流出;3个交易日净流入,这种进进出出的背后,恰恰是北向资金正在进行的调仓换股。

  北向资金减持:涨幅过大的抱团龙头

  东方财富Choice数据显示,从6.24日至今,前期频创历史的新高的白马龙头股,遭遇了北向资金的大幅减持。

  比如招商银行被北向资金减持4000多万股,短短7个交易日,持股比例就下降了4.71%。而今年以来,招行不进股价8次创历史新高,且涨幅已经超50%。

  又比如五粮液也遭遇北向资金减持890多万股,持股比例下降3.19%,其年内股价不仅14次创新高,且涨幅已经超140%。

  可以发现,北向资金减持的多为茅台、五粮液中国国旅上海机场恒瑞医药等累积过大涨幅,或估值过高的大消费个股。

  国盛证券称,从国际经验来看,外资持续偏好于投资本土优势行业和特色产业,对应板块走势受外资影响也更为明显。具体到A股市场,大消费便是典型的本土优势产业,也是外资长期增持的主要方向。

  北向资金增持:大金融、科技龙头

  那么同期北向资金又增持了哪些个股呢?总体来看,呈现两大特征:价格方面涨幅不大,行业方面聚焦大金融、基建、科技龙头。

  比如上海银行,北向资金增持1.9亿股,今年以来该股涨幅仅8%,远远跑输大盘,而6倍的市盈率、不足1倍的市净率也较有吸引力。

  而科技龙头也颇受北向资金青睐,比如检测龙头华测检测、机械领域的潍柴动力、5G概念的信维通信顺络电子苹果概念的立讯精密、华为概念的京东方A等。

  另外大消费领域,涨幅相对不大的个股也受到青睐,比如中顺洁柔,今年以来涨幅37%,相对动辄50%以上涨幅的其他大消费股,仍有空间,又比如森马服饰,今年以来涨幅仅28%。

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  抱团瓦解前还有假摔

  实际上在机构看来,白马抱团要面临瓦解并不是这么容易的事情。每次真正瓦解前,总面临1到2次的假摔!

  招商策略张夏团队在7月4日的研报中指出,每次抱团真正瓦解前,会有1-2次假摔,但之后评估了业绩趋势后又会重新抱团,并比上一次更加坚定,因此,抱团板块的超额收益每一次假摔后都是加速上行的。

  按照招商证券的定义,持续加仓并持有一个板块接近至超过30%,视为“抱团”。

  类似的情况发生过四次,分别是:2007Q1-2010Q1 抱团金融持续13个季度;2009Q3-2012Q3 第一次消费抱团持续13个季度;2013Q1-2016Q1 抱团信息科技持续13个季度;如果从2017Q1算正式开始抱团,目前只持续了10个季度。

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