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A股韧性十足 今起又有千亿援军将至!QFII青睐个股抢先看(2)
发表日期:2019-08-28 02:27| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:此前有研究分析指出,北向资金布局入摩,往往会提前入场,而在靴子落地前夕,反而会获利了结此前涨幅可观的个股。 招商证券 研究显示,此次245亿元被动资金在27日指数生效日入场,如果算上主动和被动资金之和,增量

  此前有研究分析指出,北向资金布局入摩,往往会提前入场,而在靴子落地前夕,反而会获利了结此前涨幅可观的个股。

  招商证券研究显示,此次245亿元被动资金在27日指数生效日入场,如果算上主动和被动资金之和,增量资金总量在千亿元以上,但是主动指数资金会根据其对市场的判断选择来不来、什么时候来,具有较大不确定性。

  也有观点认为,这或许与核心资产泡沫化有关。

  著名私募朱雀投资认为,未来A股可能有三个演变路径:

  一是资金集中流入核心资产,导致估值高企;

  二是资金入股市,而非实体经济,形成股市牛市,但核心资产相对涨幅会缩小;

  三是资金既进入股市也进入实体,经济和股市总体健康。

  朱雀投资表示,目前来看,尚处在路径一,从资金角度来看,核心资产泡沫化趋势较为明显。7月的金融数据中,路径二可能性正在上升。路径三则需要一系列政策条件的完善。

  短线流出,无需担忧

  当然也有公募基金表示,北向资金也分短线和中长线资金。偏短线的流出,无需过多担忧。

  中证报引述公募基金经理的话称北向资金方面,其流入流出和外围股市的相关性较高,随着市场受外部因素扰动不确定性增强,一些偏短线的资金此前已经有所流出。目前剩下的大都是偏中长期的资金,其中QFII是主要代表。

  当前,上市公司中报已渐进尾声,QFII的最新持仓情况也越来越清晰。东方财富Choice数据显示,至笔者截稿,已披露半年报的公司中,有165家公司出现QFII身影,其中35股QFII持股占流通股比增加,50股持股占流通股比减少,28股持股占比不变,余下52股则是QFII二季度新进前十公司。

  QFII持9股超10个亿

  从QFII本期持流通股市值来看,其中有74家公司持股市值过亿,25公司超过5个亿,9家公司超过10个亿,其中持贵州茅台最多,达67.94亿元。其后是爱尔眼科海螺水泥,持流通股市值分别为22.17亿元和21.07亿元。

  其中,与上期相比较,QFII持贵州茅台的市值减少最为明显,达71.29亿元。此外,启明星辰重庆啤酒宝钢股份的QFII持股市值也是减少的。反而,QFII持药明康德的市值大幅增加,达到18.04亿元,泰格医药大族激光爱尔眼科的QFII持股市值也明显增加。

A股韧性十足 今起又有千亿援军将至!QFII青睐个股抢先看

  23股流通股占比增超1%

  截至目前,QFII持股占流通股比增加超1%的公司有23家,排在首位的是家家悦,达7.98%,不过其是QFII二季度新进公司。紧随其后的是信捷电气,QFII本期持股占比较上期增加3.87%。

  从行业来看,这部分QFII持股占比明显增加的公司中,来自化工行业最多,有5家,其次是电子行业,有3家。再然后,电气设备、农林牧渔和医药生物各有2家公司,QFII持股占比也是明显增加。

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  化工行业居多

  仅看QFII二季度新进的52家公司,从行业分布看,同样是化工行业公司最多,有7家,其次是医药生物,有5家。电子和通信则各有4家。

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数据来源:东方财富Choice数据

  9股流通股占比减超1%

  当然,目前已现身QFII身影的公司中,也有不少公司的QFII持流通股比占比是减少的,有9家公司更是减少超过1%。

  其中QFII持飞科电器流通股占比减少最多,达10.04%,不过这主要由于飞科电器大量的限售股解禁导致的。其后是东阿阿胶重庆啤酒,QFII最新持股占流通股比较上期分别减少2.98%和2.46%。

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