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各种“茅”要被抛弃?机构调研悄然偏好中小盘!最受关注是这些(名单)
发表日期:2021-03-22 11:15| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:原标题:各种“茅”要被抛弃?机构调研悄然偏好中小盘!明星基金经理也下场,最受关注是这些(名单) 摘要 【各种“茅”要被抛弃?机构调研悄然偏好中小盘!最受关注是这些(名单)】尽管A股跌宕起伏,但机构调研热情并未受影响,中小盘股正在成为机构关注的

原标题:各种“茅”要被抛弃?机构调研悄然偏好中小盘!明星基金经理也下场,最受关注是这些(名单)

摘要

【各种“茅”要被抛弃?机构调研悄然偏好中小盘!最受关注是这些(名单)】尽管A股跌宕起伏,但机构调研热情并未受影响,中小盘股正在成为机构关注的“香饽饽”。机构认为,在市场大幅回调后,此后A股将逐步企稳后走向横向震荡,后续需要等待以盈利超预期为核心动力的新行情还需要时间的酝酿。从风格看,中盘蓝筹在风格层面占优,其一方面秉承了原价值挖掘逻辑的脉络,另一方面基本面相对可靠。

  在经历了难忘的牛年开头后,A股在“女神节”又遭遇大跌。

  节后至今的13个交易日,A股市场开展了一轮较大幅度的调整,其中,、、等多只细分行业龙头股跌幅超30%。

各种“茅”要被抛弃?机构调研悄然偏好中小盘!最受关注是这些(名单)

  在此背景下,中小盘股开年来获得资金关注,涨幅比较明显,近期机构调研数据也显示,中小盘股机构调研数量占比在明显提升。

  据统计,2月18日至今,共计有216家,2月18日以来累计获得机构7次调研,调研机构家数达30家,近期公司股价涨幅也比较明显。调研内容包括公司主要、、、近日公布投资者关系活动记录显示,该公司获得了基金大佬们“组团”调研。其中,兴证全球基金包括谢治宇在内的7位基金经理全体出动,较少参与调研的睿远基金老将傅鹏博也亲自上阵。公司以防火墙起家,在电缆资产剥离事项正式完成后,网安业务竞争力进一步强化,公司最新市值为267.3亿元,是一只典型的中盘股。

  除、和此前也指出,500亿元以上市值头部公司仍是主战场,但未来获取超额收益难度也在增加,破局的方式之一就是寻找一些未来产业趋势确定的新兴行业中市值200亿元左右的公司,其将享受流动性折价到溢价的过程,未来有望类似走出十倍股的机会。

  具体如何操作,天风证券认为,投资者关注中小盘股的投资机会,也可以参照“抄作业策略”。一是可以关注基金重仓股持仓变动是否有不同于以往量级的买入。二是关注基金重仓股中的新增标的。对于小市值公司要具备比较强的行业确定性,头部基金才会重仓买入。

  “随着经济复苏的纵深,有色、石化、基化、煤炭、新能源、军工等广泛的行业出现在盈利增速的前端,盈利结构明显下沉,原来的盈利增速-市值的同向的线性结构在2020年Q4开始扭转,中小盘结构中周期占比相对更大,受益于复苏。”国泰君安表示,投资需要新的方向,但并非是去寻找小妖票,也非寻找纯粹的低估值,而是要去寻找盈利改善更快,估值相对合理,具有竞争优势的公司。

  “当前投资除了在短逻辑的变化以外,还有中期的隐忧,即中国信用扩张的见顶回落将对远期盈利与估值均构成挑战,市场的风险偏好还是会处于在一个相对较低的水平。” 国泰君安指出,未来的投资方向在于接受一定程度的“不完美”,但是优点突出,尤其是盈利改善增速更快且估值相对合理,并且具有竞争优势,这一类我们称之为中盘蓝筹,细分赛道的白马以及龙二、龙三等。

(文章来源:证券时报网)

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